Компьютерный анализ + Уровни поддержки и сопротивления.

Хорошему трейдеру нужен компьютерный анализ

Что это такое?

В предыдущих статьях мы разбирались в том, что такое линии Фибоначчи в биржевой торговле, как их строить и для чего применять, и пришли к выводу, что прежде чем начинать торговлю на бирже криптовалют, необходимо изучить рынок и разобраться, какие существуют системы анализа рынка.

Начнем с того, что трейдер — это торговец. А что нужно торговцу? Дешевле купить, дороже продать. Перед принятием решения о начале торгов получить определенные знания. Трейдер должен знать правила и алгоритм торговли криптовалютами, должен уметь планировать и анализировать ситуацию на рынке, вовремя принимать правильные решения.

Для совершения выгодных сделок в помощь трейдеру существует компьютерный анализ рынка — разработанная на основе математических алгоритмов компьютерная программа для анализа рынка торговли любыми валютами и товарами.

Компьютерный анализ рынка как один из инструментов теханализа — это изучение, использование и анализ большого количества алгоритмов, которые могут служить доказательством важности определенных составляющих и является достаточно объективным фактором принятия трейдерского решения.

Технические индикаторы показывают на графике текущие изменения цены криптовалюты за определенный промежуток времени, используя данные котировок, японские свечи и другие элементы анализа. Их применяют для анализа цен в период коррекции, когда движение цены идет в узком коридоре. В этой ситуации коридор между минимальным и максимальным значением показывает уровни поддержки и сопротивления.

 

Существует несколько видов индикаторов

 

К техническим индикаторам относятся, например, такие индикаторы: трендовые индикаторы, индикаторы волатильности, неценовые и нерыночные индикаторы, осцилляторы. Они выглядят как каналы и линии, наложенные прямо на график.

При помощи перечисленных элементов трейдеры имеют возможность определить предположительное движение цены. Индикаторы используют околорыночные ситуации (например, объем, интерес, время и др.) и зачастую показывают вероятную точку, в которой цена поменяет направление и начнется ее рост или падение.

Каждый индикатор имеет свой принцип действия.

Трендовые индикаторы базируются на программных действиях вычисления средней цены и очень полезны при работе с криптовалютными парами. Чаще всего они используют принципы скользящих средних. Мы получаем торговые сигналы при пересечениях скользящих средних(МА) с графиком либо между собой.

Полосы (линии) Боллинджера встроены в большинство аналитических приложений для компьютерного анализа и давно уже признаны трейдерами как весьма эффективный инструмент анализа. Их специфика заключается в том, что вертикальное отклонение линии МА выражено небольшими отклонениями цены от стандартных величин.

Скользящая средняя является средней линией полос Боллинджера, от нее по обе стороны и строятся эти полосы, удаляясь вверх в вниз на расстояние, полученное от умножения коэффициента на стандартное отклонение цены. Поскольку стандартное отклонение находится в зависимости от изменчивости цены, полосы меняют свою ширину, то есть, если рыночные тенденции неустойчивы, полосы широкие, при стабильном рынке они узкие.

Осцилляторы (MACD, RSI и пр.) кроме ценовых значений используют и объемы проделанных операций. Ориентироваться на осцилляторы нужно если нет ярко выраженной тенденции роста или падения или когда цена движется в боковом направлении.

На картинке видим используемые индикаторы: скользящая средняя, полосы Боллинджера и осциллятор MACD.

Линии Боллинджера держат цену в своеобразном канале, она имеет обыкновение двигаться от одной линии до другой, что позволяет нам предположить дальнейшее направление движения графика цены. Однако всегда бывают моменты, когда цена не доходит до противоположной линии, а идет дальше, либо же разворачивается с полдороги, а то и вовсе следует посередине канала, и нельзя точно сказать, куда она пойдет потом.

Осциллятор MACD. По вертикальным черточкам видим, когда сила была на стороне быков (черточки вверху над нулевой), а когда сила у медведей (черточки внизу).

Также трейдеры очень активно используют такие параметры как дивергенция и конвергенция.

Простыми словами, дивергенция — это расхождение линий на графике — сигнал, который поступает, когда пик цены на графике поднимается выше предыдущего, а пик на вертикальных линиях осциллятора — ниже предыдущего. Начинается ослабление растущего тренда.

Дивергенция на картинке показывает перекупленность рынка, следовательно цена должна была уйти вниз, что и произошло в итоге.

Конвергенция — схождение линий на графике — ценовой пик на графике ниже предыдущего, а на вертикальных линиях осциллятора — выше предыдущего. В этом случае – это признак ослабления нисходящего ценового тренда и потенциал к развороту.

На рисунке мы видим конвергенцию, сужение, рынок перепродан, что говорит об ожидаемой смене тренда на растущий. И после конвергенции цена действительно ушла вверх.

Мы рассмотрели самые главные элементы компьютерного анализа рынка криптовалют. На самом деле их огромное количество, нет необходимости их запоминать, их можно изучать до бесконечности, но все они направлены на то, чтобы показать нам, где и когда цена может изменить направление. Потому самое важное — запомнить тенденции, используемые при компьютерном анализе, поскольку, как мы уже отмечали, ни один инструмент криптовалютного рынка не даст вам 100% гарантии выигрыша. Для начала торгов и входа в сделку нужно проанализировать уже известные факторы, взвесить и сопоставить все данные и уже потом принимать решение.

Главное помнить, что машина помогает, а решение принимает человек.

 

Уровни поддержки и сопротивления. Что это?

Сейчас мы поговорим о классическом техническом анализе, а точнее о его основе. Мы рассмотрим более подробно такие очень важные понятия как уровни сопротивления и поддержки. Еще раз повторюсь, что это очень важно знать, понимать и применять в торговле. Это основа основ, с которой начинается построение технического анализа. Точнее, сначала необходимо определить направление тренда (кликайте по ссылке чтобы посмотреть статью "Что такое тренд"), а потом необходимо построить уровни сопротивления и поддержки.

Итак, приступим.

Как Вы уже знаете, торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

Движение цены можно сравнить с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол выступает уровнем поддержки, а потолок – уровнем сопротивления.

 

Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки – аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

Давайте посмотрим на графике:

 

На данном графике мы видим ярко-выраженный медвежий тренд, который впоследствии был пробит. Красной линией изображен уровень поддержки, а зеленой линией изображен уровень сопротивления. Так же показаны точки касаний ценой этих важный линий. (Цвета выбраны для наглядности)

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и начинает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

 

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Помимо ЛС и ЛП в тренде, существуют еще горизонтальные уровни, на которые очень хорошо реагирует цена. Их тоже надо уметь видеть, и на большем временном промежутке они более значимые. Давайте рассмотрим пример горизонтальных уровней на дневным графике биткоина.

Обратите внимание на уровни, нанесенные на график. Видите, как цена возвращается к ним, и «крутиться» возле них

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом. Т. е., если в какой-то момент времени выходят важные новости, цена просто перестает "уважать" эти уровни.

В завершении я вновь хочу напомнить о том, как важно понимать уровни сопротивления и поддержки, уметь их правильно строить на графике цены и правильно применять в своей торговле.

 

До встречи в следующей статье!

 

Спасибо за внимание и ...

Благодарочка за апвот +)))
Ну и как всегда, 100-500 кармы к удачи при репосте! Она всем пригодится! +))))

Мой телеграмм канал https://t.me/joinchat/FTkLqAxum4_tfggmyvA21w

...

Ваши идеи, пожелания и конечно критику, с удовольствием выслушаю в комментариях +)

ПС.,

@snooze возвращает 100% GBG за апвот, используйте все 100% силы +)

Настраивайте меня на апп в своих телеграмм-ботах.

С уважением, @snooze