Так как @silence поменяла тему на предложенную мною, начинаю пре-дебаты, высказывая свою точку зрения и подискутирую с высказанной тут первой точкой зрения от @kcalmar
На первый вопрос "Когда выгодно покупать доллары?" я ответ знаю! И сейчас с вами поделюсь этой секретной информацией)) Смотрим долгосрочный график нашего рубля (месеца, курс ЦБ):
несложно заметить, что рубль в среднем только падает к баксу, но движение это далеко от равномерного по разнице в учетных ставках ЦБ России и ФРС США, а состоит из коротких по времени, но мощных по амплитуде девальваций (пампов) и затяжных боковиков, в которых рубль даже может существенно укрепиться от хаев пампа, но все же к прежним значениями он никогда не возвращается. В чем причина именно такой рваной динамики? Мое мнение такое: это просто дойка, финансовый налог, который мы платим наднациональным финансовым структурам (международным спекулянтам, МС), интересы которых в РФ представляет ЦБ, который после замены Геращенко на Кудрина имхо не более, чем просто филиал ФРС, в котором сидит его операционист и четко исполняет команды сверху.
Как это работает: перед пампами МС выходят из облигаций РФ, и совместно с ЦБ обрушивают рубль, меняя рубли на доллары. Это создают панику, и к игре против рубля подключаются все: банки, предприятия, население. На пике паники МС спокойно начинают обратную операцию, выкупая подешевевшие рубли и сразу перекладываясь в рублевые облигации - наиболее надежные гособлигации ОФЗ , но не только, ликвидные облигации есть и у всех практически крупных компаний РФ. Ну и дальше МС спокойно сидят, наслаждаясь безрисковым доходом в разнице между ставками (РФ - 10%, Еврозона - 0%) и получая дополнительный доход в валюте фондирования (сейчас я думаю это евро) за счет укрепления рубля. Время этого сидения обычно составляет около 5 лет, так что мы только в самом начале нового облигационного боковика (такая операция называется carry trade), но надо держать руку на пульсе, так как у прошедшей в 2014-2016 гг. девальвации уже есть ряд особенностей, которые ее отличают от 1998 и 2008 года, все может пойти быстрее, чем раньше.
Итак, "Когда выгодно покупать доллары?" - отвечаю, выгодно покупать доллары перед пампом!)) А потом сидеть в рублях, т.е. по-сути повторять, по возможности, действия МС. А вот как предсказать когда будет памп - если бы знал точно, то давно бы на опционах поднял десятки млн.$ и жил бы праздно на Мальдивах, а так как живу я в Н.Новгороде, то это значит, что предсказатель из меня хреновый)))
На второй вопрос, "стоит ли их покупать" я считаю, что для населения РФ это почти единственная возможность спасти свои сбережения, а так конечно в идеале инвестировать лучше всего в технологические акции, но для мелких сумм в несколько десятков килобаксов сделать это нелегко напрямую, хотя если кто уже инвестирует - поделитесь опытом!
И да, забыл это подебатировать c @kcalmar :
Укрепление Российской валюты не особо выгодного нашему ЦБ и правительству. Вся программа импортозамещения и потраченные на неё средства будут выброшены в пустую. Думаю это не единственная причина, остальные раскрывать не буду.
я считаю, у правительства и главы ЦБ разные интересы. Глава ЦБ заинтересована в продолжении carry trade , т.е. усилении рубля и притока новых "горячих денег", и генерация прибылей без производства товара, как это делается в "финансовом капитализме" - из классической цепочки "товар-деньги-товар" выкидывается "товар". Правительство же заинтересовано в ослаблении рубля, так как это хорошо для экспортеров, импортозаместителей и увеличивает наполнение бюджета, т.е. хорошо для чиновников.
Очень широкий длинный боковик намечается, судя по вашему графику. 56 рублей за доллар это дно))) и потом поход на 112)))
боковик намечается примерно 56-75р (если 56р. дно), да длинный.
Я тоже полагаю, что рост неизбежен ))
@park.bom отпишись в привате, а то не вижу в онлайне
В привате чего отписаться?? Рашки что-ли?)) Счас. Мне кажется, пора в телеграмм перебираться, я в Рашку почти не захожу, разве что к ночи ненадолго
ещё бы знать, что такое Телеграмм ))) да, и надо ли оно мне
главное, не забывать откуда Ты
Тут ясно одно, укрепление рубля - временное явление! После разворота стоит ожидать подскока, до какого уровня, а это уже новая тема для дебатов) Твоя точка зрения имеет место быть, она больше основана на фундаментальном анализе, я же рассматриваю движения курсов на основе технического. Будущее покажет, надо только не забыть прогнозы)))
Временное то временное, но время "отстоя" в боковике легко может быть лет 5. Хотя сейчас все ускоряется, так что может и все намного быстрее пойдет.
Мне всё не даёт покоя тот факт, что ЦБ убрал информацию о валютных интервенциях. Раньше в какой то степени можно было ориентироваться на ЦБ, он купил, ты купил, он продал, ты продал (правда с опозданием в один день). Теперь же - смотреть объёмы на ммвб, хотя там не совсем ясно кто покупает/продаёт большими траншами.
на моей памяти только лой 2015г. в мае ЦБ отмаркировал своими покупками, я тогда 45 ждал, и он не дал мне войти по цели. Лой в октябре 15-го - не было покупок ЦБ, насчет продаж такого вообще не помню, чтобы продажи ЦБ были и показывали хай, разве что при Кудрине. Кстати та свеча, которую вы называете "длинными хвостами", известна как "надгробие" из японского свечного анализа, а сегодня например пока формируется на днях "длинноногий дожи", это разворотные модели. На месяцах в биткоине длинноногий дожи тоже... я просто не сразу понял, что это за "хвосты" )))
Посмотрел, действительно формируется. Если ещё и закроется день выше середины вчерашней свечи, думаю на 80% разворот. Стохастик (14,3,3) тоже его подтверждает, в зоне перепроданности он.
Что говорит волновой анализ и уровни Фибоначчи?
а я видел другую разволновку, где в 2019 г. только разворот от уровня около 50р. И вроде на эллиотвейвз есть раскладка по австралийскому доллару, который похож на рубль, и там тоже примерно такой прогноз
я не верю в волновой анализ, это к @dark.sun , его последний прогноз был 56р. и дальше в космос на 120р.) Уровни Фибоначчи просто для определения примерных откатов на коррекциях, точно они редко сбываются, наиболее популярный откат - 60% от движки, с последнего хода на 86р. откат 60% это 63,5р., уровень который пройден вниз.
Тут хоть верь, хоть не верь, чем бюджет России наше руководство наполнять будет, при таком курсе рубля.
Долгами. В этом году ОФЗ-ек напечатают в 3 раза больше, чем в прошлом. Ну а потом обвалят когда-то конечно, но уже после выборов президента (март 2018г.). Вообще я думал, что ОФЗный пузырь дуют чтобы обвалить рубль перед выборами, но после победы Трампа отбросил эту идею.
Да и вообще бюджет сильно урезали, это не бюджет развития, это бюджет "надо затянуть пояса, а потом нефть выростет"))
Интересный взгляд. Но Ваша теория совсем не учитывает, например, цену на нефть. Видно же что укрепление и боковик рубля был при высоких ценах на (или при постоянно растущих) , которые покрывали все издержки и не эффективность нашей экономики. Сейчас же уверенности что нефть хотя бы не будет падать , совсем нет. И если нефть таки начнет опять снижаться никакого боковика в рубле не будет, и керри трейд тут не поможет , а скорее наоборот они запустят очередной девал начав быстро выходить.
учитывает конечно. Я написал:
цены на нефть двигают они же, поэтому на carry trade идут спокойно. Им может помешать, например, обретение суверенитета ЦБ, как это было при Геращенко. Сейчас видимо это приход на эту должность Глазьева мог бы быть. Такой же самый carry trade развернут по бразильскому реалу, сравните графики, близнецы братья рубль и реал. В дургих странах БРИКС - Китае и Индии, ЦБ суверенный.
да, есть такая вероятность. Почему я и написал, что все может произойти гораздо быстрее, чем в прошлые 2 раза, и держать руку на пульсе