Риск менеджмент - это совокупность действий, призванных хеджировать неблагоприятные результаты и снизить торговые риски. Под неблагоприятным результатом я предполагаю убыточную сделку, но под снижением рисков я подразумеваю не математическую составляющую, а психологическую.
Асимметричное восприятие прибыли и рисков
Это понятие, означает, что для мы сильнее переживаем боль от потери, например 100$, чем радость от той же заработанной суммы. Это может быть связано с завышенным ожиданием от трейдинга и переоцениваем собственных возможностей. В нашей работе такое явление несет негативный эффект, так как эмоциональное давление от потери средств может стать причиной необдуманных(читай убыточных) решений.
Инструменты риск менеджмента:
- Отказ от слишком рискованных сделок
- Снижение диверсификации активов
- Передача в доверительное управление
- Принятие факта просадки, при большом депозите
- Входить определенным процентом от объема всего депозита, например не больше 10%-15% от депозита
Правила риск менеджмента направлены на эмоциональный контроль своей торговли. Они подбираются индивидуально, но я опишу примерный вариант:
- Остановка торгов на несколько дней после 3 неудачных сделок подряд
- Положительных сделки на бумаге (буквально, записываете в свой торговый дневник совершаемую сделку со всеми пояснениями, но не торгуете на реальном счете)
- Возврат к реальной торговле
Будьте дисциплинированы и следуйте этим правилам, или разработайте свои. Не поддавайтесь на соблазн отыграться сразу после минусовых сделок, учитывайте то, что вы уже несколько раз подряд оказались неправы, может стоит пересмотреть свой подход. Ставьте стоп-лосс и соблюдайте мани менеджмент.
Любой трейдер теряет деньги на определенных временных промежутках; будете вы зарабатывать в долгосрочной перспективе или нет решает ваше умение сохранить свой капитал во время денежных просадок.
