Почему себестоимость на добычу нефти не меняется со временем, но цена на глобальном рынке совершает серьезные маневры? Доходы компаний не падают, катаклизмов не случается, но акции безудержно несутся вниз? Войн не происходит, нет глобальных изменений в международной политике, но валюта страны обесценивается. Почему?
Глобальный рынок - какой он?
Глобальный рынок — виртуален, реальные поставки купленного товара ничтожно малы, а виртуальная торговля многократно превышает объемы реальной необходимости. На глобальном рынке нет почти ничего, кроме веры инвесторов в рост или падение торгового инструмента (акции, фьючерса, опциона, валютной пары и т.д.) и их виртуальных денег, которые ставятся на кон этой большой игры.
Существует распространенное мнение, что рынки подчиняется рациональному закону:
(закон спроса и предложения)
Но ведь это означает, что цена на торговый инструмент должна непрерывно и без всяких остановок расти, начиная с момента, как только появляются первые покупатели, и так до бесконечности. Но ведь это не так, правда?
Указанный выше рациональный закон спроса и предложения на практике и в реальной жизни НЕ работает. Он не подходит к анализу рыночной ситуации, поскольку на рынке всегда конечное число покупателей и продавцов, которые совершают действия под влиянием своих и общих настроений.
Так что же движет рынком? Рынком движет поведение толпы во взаимодействии групп покупателей и продавцов с разными уровнями тревоги и разными финансовыми возможностями. Выделим и сгруппируем условия изменения цены любого финансового инструмента для рыночного восходящего тренда: покупатели покупают, продавцы продают, рынок идет вверх. Почему он развернется?
Цена растет, пока есть покупатели. Рынок ограничен, а значит, покупатели кончаются. Если покупать в текущий момент времени больше некому, то происходит разворот восходящего тренда.
Цена растет, если есть тот, кто продает. Если продавцы, готовые продать инструмент прямо сейчас кончаются, происходит разворот восходящего тренда.
.
Когда все покупатели, кто мог вступить в сделку в рассматриваемом временном диапазоне, уже сделали это — покупать становится некому, восходящий тренд рынка разворачивается.
А теперь представим, что на рынке присутствуют инвесторы разного калибра - большие, средние, и маленькие (ведь это так?). У каждой из этих групп инвесторов есть свои "предельные" состояния, при которых они начинают закрывать свои сделки, подчиняясь общим настроениям паники или эйфории. Инвесторы по-крупнее дергаются меньше и играют на больших временных диапазонах, средние инвесторы в среднесрок смотрят, краткосрочные - каждый день/неделю/месяц закрывают и открывают свои сделки. Все это разные колебания настроений инвесторов.
Нам неизвестно количество покупателей и продавцов на рынке, в каком временном диапазоне они торгуют, насколько они подвержены панике и какие финансовые возможности у них есть - мы ничего этого не знаем. Но мы можем, исходя из общих представлений, построить график суммы колебаний с разной частотой, которые несут в себе изменение настроений инвесторов на разных временных диапазонах. На рисунке представлен график суммы колебаний с разной частотой:
y= x/2 + sin(x) + 0.5sin(4x) + 0.25*sin(16x)
График отображает одно из частных решений общего поведения рынка. Безусловно, для реального рынка найти какую-либо описывающую функцию не представляется возможным, но мы используем упрощенную модель — сумму трех колебательных процессов настроений инвесторов.
Попробуйте на досуге поиграть с параметрами колебаний, получите ВСЕ возможные фигуры, встречаемые на рынке.
Эти закономерности заметил и записал в начале 20 века Американский бухгалтер по фамилии Эллиот. Он дотошно проанализировал множество графиков индексов и сформировал нормы и правила, по которым двигаются рынки.
В следующий раз я подойду вплотную к волновой теории Эллиота, которая исследует массовое поведение толпы, пользуясь индикатором ее настроения - графиком изменения цены торгового инструмента. Опираясь на эту теорию, и говоря на одном языке с читателями, я смогу изложить свое видение процессов, подводящих нас к экономическому коллапсу.
Рыночные инструменты и реальность - разные понятия. Рынок оторван от реальности на сентиментах - настроениях.
Эллиот - прав. Вершины по истории четкие.
5 баллов тебе, мой друг, за поддержку! ) Есть свои люди везде) хх
Спасибо! Это - реальность. А она - всегда выплывет. Рано или поздно. В нашем случае - скоро.. по завершении суперцикла.
Что-то мне это утверждение не понятно. Ведь если продавать некому, то цена должна расти, покупателям нужен товар и они готовы платить бОльшую цену
Покупателям товар-то может и нужен, но большинство, готовых вступить в сделку - уже в сделке, и они просто верят в рост. Цена на инструмент определяется предложением с двух сторон - со стороны покупателей, и со стороны продавцов. Предложение покупателей - это покупать. Предложение продавцов - это продавать. Как только на рынке не остается покупателей, готовых покупать в этом временном диапазоне, предложение покупателей падает, покупать становится некому (ну или их становится заметно меньше), а продавцы при этом, со своим предложением - стоят и не дергаются. Это есть вершина тренда, на этом техническом моменте рынок начинает разворачиваться, затягивая за собой настроения масс инвесторов. Первыми страдают те покупатели, кто входит с большим кредитным плечом на самой вершине, т.е. самые жадные. У них начинают срабатывать "маржин коллы", т.е. валовые пробои ограничителей потерь, и тренд начинает свой обратный ход.
На первый мой вопрос вы частично ответили, да, есть такой признак разворота, как истощение тренда - когда большой ценовой диапазон пролетается быстро и без объема, но все же обычно долгосрочная тенденция все эти длинные свечи с последующими откатами перемалывает.
Мы смотрим на процесс с совершенно разных позиций. Вы открыли капот автомобиля на его ходу и пытаетесь по движению ремней определить, куда едет машина - в горку, или с нее. Да, вы можете это сделать по звуку, по оборотам двигателя, по пуку :)) (простите), но куда удобнее отойти в сторону - и посмотреть. Надеюсь, аналогия ясна)
@park.bom
3 волна там была, а потом пятая укороченная, и это нормально.
Я в целом понял что вы описываете истощение тренда, кульминацию, капитуляцию продавцев/покупателей, да такое я много раз видел, такие кульминационные дни. Ну самый запоминающийся пример последних лет это рубль 16 вроде декабря 2014г, когда стакан был порван в клочья и доллар сходил с 60 до 80 и обратно на 60:
но что интересно - на недельном графике разворота не произошло. Какой-то статы, приводят такие дни к смене тенденции или нет, у меня нет, по воспоминаниям - когда как, 50/50 ))
все равно не понял почему, когда продавцы заканчиваются, то рынок разворачивается
Да, заметил опечатку в тексте, поправил. Но она, на самом деле, не существенная, просто чуть усложняет понимание, потому что было написано с не очень очевидной стороны, и только.. с одной половины).
Продавцов тоже ограниченное количество на рынке, и они тоже заканчиваются, закрывая свои сделки. Ну вот представь себе ситуацию, ты вошел в рынок как продавец - играл в короткую сделку - на понижение. Сидишь такой, сидишь, а рынок все ползет наверх и ползет, а вокруг тебя настроения такие, что все - звиздец, до луны ползти будем!
Что ты будешь делать? Скорее всего, ты закроешь свою сделку, ну.. вероятно. Что это значит технически? Это значит, что ты сам у себя ее КУПИЛ. Т.е. ты стал покупателем, уменьшив тем самым их потенциальное количество. Как только последний продавец "отпаникует", закрыв свою сделку и став покупателем - рынок развернется. Процессы взаимосвязанные, хитрая игра.
Ну такие вещи с игрой на понижение мне вообще сложно понять. Вот на примере гречки или хлеба, там нет игры на понижение, как и в крипте кстати.
Реально движет рынком то, что за товар просят ровно ту сумму, которую готов заплатить покупатель.
Вообще, количество покупателей = количеству продавцов, находящихся в рынке. Это утверждение условно и предполагает, что каждый игрок торгует только одним контрактом. Потому что сделки всегда двусторонние.
В развороте цены играет роль норма прибыли/убытков, которую каждый покупатель устанавливает для себя сам.
Восходящие и нисходящие тренды совсем разные по своей механике.
Со всем согласен, кроме последнего, из-за недосказанности. В чем разница там, по-вашему?
По сути именно покупатели находятся в рынке и от их нормы прибыли зависит поведение цены. Продавцы же вышли в базовый актив и являются потенциальными покупателями.
Если тренд повышательный и покупатели принимают решение крыть прибыль, то происходит действительный разворот цены.
Но если для покупателей превышен уровень убытков и они его кроют, то разворота цены не происходит, и нисходящий тренд только усиливается.
А если я торгую как медведь? Мне вниз смотрится лучше, например.. захожу на понижение, выхожу на повышении. Тоже ведь на рынке?
Крипторынок я упомянул наверно зря, надо было говорить о рынке акций или товарных фьючерсов.
Для общества есть практическая необходимость обмена активами. То есть деньги на нефть, или помидоры на огурцы. И цена указывает в каких долях единица одного актива делится на 1 другого актива.
Этот метод обмена практически функционален для общества. Он важен и совершенно необходим. Он представляет из себя основу свободного рынка и основу общественной экономики.
И на нем, как я писал выше, спекуляция возможна только в условиях открытия длинной позиции.
Рынки же с двусторонней торговлей спекулятивны по своей природе. Они не предусматривают обмен активами вообще. По сути он только один - деньги, которые вы принесли в этот рынок. И часто эти рынки даже не формируют собственный график цены вообще, а используют граф созданный при торговле по нормальной схеме рыночного обмена. Эту схему вообще нельзя назвать рынком, как нельзя назвать рынком игровой автомат в который бросают один единственный актив - монету. Схема двусторонней торговли всегда является спекулятивно -поразитарной конструкцией на теле нормальных рыночных отношений.
В ней рынка нет, потому что второй актив отсутствует вообще!
И модель двусторонней торговли совершенно не может существовать без первой, а вот первая без второй - легко.
@kostikus
Во-о-о-т, теперь понятно, просто про разные рынки говорим, согласен. Дополню лишь кое-чем :)
Если крипто-проект растет - то распространяется информация о нем, и все больше людей узнает о его существовании, и все больше подключается в качестве инвестора на долгосрок. Если крипто-проект ценен для людей и сохраняет свою ценность - он по-умолчанию будет расти, пока не достигнет своего предела, которым может быть - весь мир. Вопрос времени.
Что касается медведей на крипто-рынке.. Знаю одного, который считает себя прирожденным ))) Он, чтобы себе не изменять, переворачивает на графике восходящий тренд и смотрит на него задом-наперед) Типа.. медведь)) забавный)
Вы говорите о производных спекулятивных рынках, созданных для домохозяек.
На крипторынке вы же не можете получить прибыль от движения цены вниз. Единственным вариантом является только покупка актива. Продажа - есть покрытие прибыли.
Я вообще-то ничего не понял, но вот только что прочитал у Пелевина:
" - Видите, какое дело, товарищ генерал. Если цивилизовано подходить, то рынок решил, что по золоту пройдено дно и теперь будет новая фаза роста. Bull market, так сказать. А если подходить ватно... Акции у пиндосов уже давно перегреты раза так в два и все про это знают. Так что Сорос как раз вовремя подсуетился. А по золоту... Раньше инвестор боялся, что те, кто опускают золото, опустят его еще ниже. А сейчас инвестор начинает понемногу опасаться, что те, кто его опускает, сами опустятся вместе со своей зелёной мацой в такую глобальную жопу, что им уже не до манипуляций будет. Еще ходят слухи, что до больших ребят дошло наконец, что Китай всё по дешёвке скупит. И панама, конечно, помогла. Я же говорю - много возможных обьяснений. - А какое правильное? - Это, товарищ генерал, вопрос не экономический. Это каждый для себя сам решить должен, лично в своём сердце. - Почему? - Потому, что это ближе к вере. Вы ведь за меня не можете в Господа уверовать? Ну вот и я вам ничем тут помочь не смогу."
;-))
:)))))) Во-во. Тут или разбирайся и копай, или придумывай фундаментальные объяснения, и в этом тебе с радостью помогут СМИ. Меня улыбает, когда я вижу записи в ленте, типа: "на новостях о том-то сем-то, рынок пошел туда-то". Блин, да епрст, все наоборот, рынок пошел туда, куда ему надо, а новости создали люди уже следом)
У Баффета, который всю жизнь работал исключительно по фундаментальному анализу, сейчас 70 млрд.$ Никогда не смотрел на всякие глупости типа графиков, трендов, поддержек/сопротивлений, волн, повешенных, надгробий, боллингеров, ишимоку...)))) А сколько у лучшего трейдера-волновика?)))
у вас в формуле есть линейный инкримент, х/2 - он и дает средний рост+колебания на нем. Это правильно конечно, в реале пока, с момента появления современных фондовых рынков - также: есть долгосрочный рост за счет инфляции валют и роста мирового ВВП, на фоне груба говоря этой прямой происходят сложные колебания
x/2 - это линейный коэффициент, отображающий положение текущей волны в восходящем тренде. Это -- всего-лишь модель для трех настроений инвесторов, но она достаточно точно отображает то, что описал Эллиот и то, чем пользуются многие люди, успешно прогнозируя поведение рынков на средние сроки. Но при этом, эта модель, всего-лишь модель, на реальном рынке тысячи настроений инвесторов и их огромное количество связей. Формулу здесь получить - лучше даже не пытаться. Но эмпирически - все работает прекрасно, а этого достаточно.
Понятно, вот тут самое интересное начинается: насколько достоверно работает, сколько на этом люди подняли, на какую доходность можно рассчитывать став мастером EWA?)) Я вот посмотрел Вики - Эллиот похоже вообще не торговал, а только книги писал. Пректер другое дело, выиграл чемпионат США по трейдингу 1984 года, предсказал крах 1987 года. Но дальше вроде сосредоточился на обучении других и писании книг... вообще видимо стоит почитать его книги))
Сайт Пректора - www.elliottwave.com - самый известный на этот счет, у него же и книг несколько есть, на которые все и опираются. Он продолжает выпускать аналитику и торговать, от дел не отходил.
70% успешных сделок с использованием EWA делать можно, но сделки своим масштабом, надо понимать, немного другие.. Вошел на второй волне, поставил себе четкий стоп, определяемый волновой структурой, и сидишь, не дергаешься, хотя.. возможны разные вариации.. Так или иначе, вход с использованием индикаторов ищется, а EWA подсказывает общую структуру движения.
Да, но какое имеет значение объем торгов, сейчас торгует море высокочастотных черных коробок, они ни на что не влияют, главное что на каждой экспирации виртуальность должна сойтись с реальным спросом/предложением, если она не сходится, возникают большие проблемы у "витруальщиков".
Я склонен описывать явления простыми словами, доступными, по-возможности, каждому. Умных слов понапридумано достаточно, чтобы мозги людям пудрить, но поведение рынка вполне объясняется словами простыми.
Не объем торгов, а объем реальной необходимости. Все что свыше - это пузырь. Нефтяной фьючерс - самый очевидный пузырь, который.. сдувается.
Хм а почему пузырь? может они туда-сюда гоняют около цены, определяемой реальной необходимостью?))) Ну это конечно вряд-ли)) Я выше написал пример с нефтью, что будет если она оторвется от реальности.
Я вообще внимательно слежу за новостями по сырью, и то что я вижу - эти рынки просто жутко фундаментальны, а спекули лишь создают волатильность на фоне фундамента. Хотя я соглашусь пожалуй, что рынок нефти манипулируем, на то есть давние причины: арабы вошли в сговор с правительством США, система петродоллара, но надо понимать, что вообще говоря сговор производителей с целью ограничения предложения это антирыночная мера, закон спроса-предложения работает только в свободной экономике.
То что на свободном рынке объем торгов намного превосходит объем реальной необходимости это нормально)) Если бы была только реальная необходимость, были бы очень большие спреды и низкая ликвидность.
В начале идут бездоказательные утверждения, давайте факты.
Вы отрицаете фундаментальный анализ? Вот вам факты, исторический S&P 500 PE Ratio : http://www.multpl.com/
(PE - http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp)
как видим до начала Рейгономики (до 1980г) 100 лет 500 лучших компаний США торговались по этому главному ФА показателю в довольно узком коридоре со средним PE~=15. Рейгономика, т.е. сумасшедшая кредитная накачка как спроса домохозяйств, так и финансвовых рынков, вывело этот боковичек наверх, и значения PE стали выше исторических, но все равно привязка к ФА остается, просто надо учитывать мультипликатор ликвидности.
Вы начнете отрицать фундаментальный анализ через... 3... 2... 1...
http://ruh666.livejournal.com/157993.html
Вот оно! То что я и ищу!) Но это лишь часть той самой статьи, которую я видел в одном из видео Демуры, и которой в открытом доступе нет. Там несколько убедительных графиков и выкладок в сравнении прогнозов по Эллиоту и закона спроса/предложения, которые развенчивают культ фундаментального анализа и верующих в него на корню. Спасибо за ссылку. Статья полная называется: Elliot waves vs Supply and Demand in the oil market.
Демура здесь ее показывает на 27 минуте. Если найдете - поделитесь!)
Довольно непонятный и сложно читаемый график, почему не построить разницу между спросом и предложением и наложить на него цену? Нашел по последним годам такое:
имхо цена довольно хорошо ходит за дефицитом/избытком
Вы отрицаете, что торговля виртуальная? Вы торгуете на брокерском счете, который, вероятно, деньги-то ваши не выводит за свои пределы, вы заключаете сделку с ним. Вы верите в рост, верите в падение, паникуете, радуетесь, закрываете сделки, открываете их. Вы хоть раз получили нефть к себе на задний дворик? Или индекс SnP500 в руках подержали? А валютную пару?) О чем вообще говорите))) Это скорее Вы мне покажите, где там хоть что-то реальное)))
Ходил по ссылке, несколько раз перечитывал текст, но так и не понял мысль, которую вы хотели донести. Сформулируйте вопрос конкретнее, поговорим. И да, я не отрицаю, что кредитная накачка Рейганомики сделала третью волну индекса SnP500, а недавно мы заверили 4-ю, и теперь неспешно рисуем пятую. Знаете, что будет?
Если я правильно понял ваше утверждение в начале поста, вы уверены, что рынки не привязаны ни к чему реальному и все определяется социодинамикой, которая описывается EWA. График же который я привел показывает, что Сиплый довольно жестко привязан был к фундаментальному показателю цена/доход на протяжении 100 лет. Что дальше будет с рынками я не знаю))) Поживем увидим, надеюсь успею среагировать на залив аналогичный 2008 году, в принципе да, время следующего краха подходит, 8-й год растем.
Лично я торгую в основном акциями, и конечно я их собственник - через 2 дня после покупки. Даже если брокер накроется, акции никуда не денутся из депозитария. Также я получаю вполне реальные дивиденды на них. Торговля виртуальная, но привязка к реальной экономике довольно жесткая, законы спроса-предложения работают, рынки могут делать свои овершутинги, декаплинги, пузыриться, но в конечном итоге это примерно как едет поезд по железной дороге, а сзади воздушный шарик привязан на длинной веревочке - он может вправо влево отклоняться сильно, но его местоположение примерно задается поездом, и на движение поезда он никак повлиять не может. Поезд - это реальная экономика планеты Земля, шарик - финансовые рынки. Раз уж язык аналогий используется.
я до этого вряд-ли дорасту((( но крупные спекулянты нефтью давно ее физически покупают, читали наверное про хранение нефти в танкерах? Неплохой бизнес, залить нефть по 27, разогнать рынки и слить ее на июньской экспирации по 40+, или сколько там она была уже не помню...
Я в вашем первом посте из серии апокалипсиса привел пример с нефтью, вы не ответили так что перепостю:
Я бы не согласился с этим утверждением, спекулянты могут какие угодно объемы торгов показывать на фьючерсах, но на экспирации ничто не мешает производителю просто сдать нефть вместо взаиморасчетов по фьючерсу, а это значит что реперные точки все равно задаются ФА. Вот представьте, вы спекулянт, разогнали нефть с 50$ на 150$, а вам просто взяли и привезли натуральную нефть))) И вы вместо того чтобы получить 100$ разницы с бочки, получаете море нефти по 50$? и что вы будете с ней делать? За хранение надо платить нефтехранилищу или фрахтовать танкеры (что еще дороже), продать ее по этой цене реальному покупателю невозможно - слишком дорого, и слишком много... Я считаю, что вообще всё сырье очень фундаментально на годовых таймфреймах, а спекулянты только могут создавать шум и несколько сдвигать тайминг, если им нужно удержать цену к экспирации опционов, особенно в декабре и июне, но не более того, декаплинг не превышает ~2-х кварталов
Совершенно не согласен с Демурой в этом вопросе!
Супер. Акции это право владения компании с возможность получать дивиденды. Виртуальные фантики, которые приносят отвязанную от их рыночной стоимости прибыль, торгуются они по одной цене, а платятся дивиденды из прибыли, которая напрямую на цену акций не влияет :)) Где связь то?
Когда свистанет вниз индекс SnP500, накроется и ваш брокер (если, конечно, это не крупный Европейский банк без кредитного подразделения), но ваши акции это волновать не будет, потому что они рухнут вместе с SnP500 и другими рынками :)) Почему? По той же причине, по которой Вы верите в рост своих акций. Все верят ведь, но верующих - ограниченное количество, Земля - конечная.
Вы можете соглашаться с Демой или не соглашаться, но вы можете прогнозировать поведение цены на нефть в среднесрочной перспективе? Если нет, тогда уж извините, он просто на голову впереди и не требует вашего согласия с ним. Почему спекулянты, как по вашему, "разгоняющие" нефть в ту или иную сторону, сами не знают, в какую сторону они ее погонят? А Пректор и Демура - знают? ) Не соглашайтесь, Ваше право. Цели намечены, 9$ за бочку. Наметьте свои на годик пожалуйста. А потом сравним.
Что касается частного вопроса про нефть, я и сейчас на него не отвечу. Потому что я не гоняю нефть с 50 до 150 и мне не привозят натуральную нефть. Для меня, поставленный вопрос, не имеет к реальному рынку никакого отношения, а фантазировать о пустом - ну не хочется. Реальный рынок для меня - это график, отображающий поведение масс инвесторов, играющих в свою игру по техническим нормам и правилам Эллиота.
Цена акций ходит очень хорошо за такими показателями компаний как EBITDA, прибыль, рентабельность + некие нюансы на отрасль и долговую нагрузку. Так не бывает, что компания бурно росла, увеличивала свою прибыль в разы, а акция стояла на месте)))
в 2008 не накрылся, будем надеяться что и следующий крах переживет)) Да и такие крахи раз в 10 лет, за это время можно все отбить и вывести.
Прогнозы Демуры я слушаю с самого начала своего трейдинга, ошибается он гораздо чаще чем "попадает". Пректор ошибался с прогнозом по нефти и золоту в 2006 году: http://vpluse.net/velikie-trejdery/510-robert-prekter-genij-volnovoj-teorii
Конечно же, прогнозы Роберта не всегда сбывались и даже у самой безупречной теории бывают осечки. В 2006 году успешный трейдер и аналитик спрогнозировал, что цена на нефть и золото больше не будет расти (учитывая тот факт, что тогда за бочку нефти просили 70 долларов).
Замечу что шорт по нефти по 70 при выходе впоследствии на 135 это полная потеря капитала даже без плеча.
Ок, мой прогноз на среднюю цену на нефть в 2017г : 40$ за бочку, на основе ФА моделей спрос-предложения.
ну на этот вопрос просто нельзя дать ответа без признания важности реальной экономики для ценообразования)))
это вполне нормальный подход, если есть доходная система, в нее надо верить! До того момента, пока она работает)) Удачи на рынках)
Что-то не понял, если продавцов нет на одном ценовом уровне, происходит пробой стакана вверх - т.е. ускорение восходящего тренда, а не разворот аптренда. Быстрый рост цены вызывает появление новых продавцов из недавних покупателей, краткосрочных плечевых трейдеров, и происходит обратное движение, но чаще его выкупают и дальше плюхают по тренду. Недавно такое было в акция ГМК.
Возможно, вы тут немного ошиблись?))
Здесь написано о критических настроениях масс, о предельных состояниях в некоторой идеальном виде, доступном для понимания механики. Не уверен, что у акций ГМК что-то такое и близкое было. Там обычный торговый процесс, которому свойственны изменения настроений, которые Вы описываете через пробой стакана. Я же склонен описывать их с точки зрения теории Эллиота и анализа поведения толпы при учете предыдущих колебаний, к чему не спеша и подвожу)
Рынок, вероятно, пошел вверх у ГМК, потому что он был готов пойти вверх (посмотрите на волны 2 и 4 у Эллиота). Там все волны вложенные, начиная от минутных, заканчивая главным трендом. Надо лишь понять где мы. Показывайте график, поглядим что там :) Не уверен, что смогу что-то на будущее сказать (ибо надо полностью за всю историю график волнами помечать и временем проверять), но почему стакан был пробит - показать смогу :)
Я ГМК продал по 10290 т.к. очень быстро получил с позы 10%+, а я привык "случайную" прибыль сразу фиксить. Жаль поза была маленькой, хороший трейд получился. Графики в разных временных масштабах можно покрутить например тут http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/nornickel-gmk/tehanalys-live/ , я говорил о дне 10 ноября, можно пока еще увидеть часовики, бумага дошла до планки в 7%, и вот там был редкий случай отсутствие продавцов - на планке скопилось много покупателей. Когда планку сняли, рынок быстро нашел равновесие цены...
я с большим интересом жду продолжения, в принципе вообще всегда открыт для новый знаний по интересующим меня вопросам, EWA и их догмы всегда с трудом понимал хотя. Вообще я должен сказать, что в ликвидных инструментах ни разу с 2006 года не видел чтобы закончились покупатели или продавцы (планку не считаем, это искусственная ситуация). Более того, я видел прямо обратное всегда: при капитуляции одной группы игроков (быков или медведей), противоборствующая группа всегда уносит цену в свою сторону очень сильно, ну и только потом нарастает возвратное движение
Посмотрел график. 10 числа шла волна коррекции А, которая сменилась волной B (20 числа) и завершилась волной С (11 ноября). Если говорить о общей волновой структуре, и если там приведены все данные за историю торговли, то мы рисуем удлиненную волну 3 (11 ноября закончили первую волну), в процессе ее пятая волна, затем коррекция, небольшая волна 5 старшего порядка, и затем... вниз.
p.s.: пробовал порисовать на графике, но чего-то не вышло.. Оно там не редактируется у меня..
Я не очень понимаю вашу терминологию, лучше нарисовать) Для меня наиболее вероятный сценарий - поход на ист. хай для ГМК, но я вне позиции по нему. Рисовать удобно на вкладке "Теханализ Live!" у Финама, там же можно посмотреть все таймфреймы. В целом у нас все прет, мощное рожд. ралли, похоже на 2006 год уже, вероятен рост еще 2 квартала))
Сентимент 96-98% -- явление регулярное. Это и означает что закончились те или другие. Это опросные данные, когда трейдеров спрашивают о том, во что они верят. График не грузится пока, интернет тугой наверное, попозже посмотрю)
Ральф Эллиотт в своё время делал довольно точные прогнозы, но прогнозы В. Д. Ганна были точнее.
Есть мистер Пректор, который на 30-годах своих прогнозах по нефти (как минимум по ней) ни разу не ошибся. Покруче Эллиота научился его анализом пользоваться )