Трейдинг и ликвидность

ТРЕЙДИНГ И ЛИКВИДНОСТЬ

Каковы затраты на ликвидность и что они означают для трейдера?

▪ Когда ликвидность рынка «глубокая», легко покупать и продавать большие суммы активов.
Крипторынки в целом гораздо «менее глубоки», чем традиционные рынки. Даже торги в диапазоне нескольких тысяч долларов стоят пользователям несколько процентов

▪ Расходы на ликвидность - это расходы пользователей, уплаченные в результате их покупки или
продажи на рынке.
Эти затраты намного выше, чем валютные сборы, но поскольку они встроены в продаваемую цену, они часто не видны и непонятны пользователям

▪ Существует только два способа понизить затраты на ликвидность:

увеличить возможность ликвидности
улучшить систему логики трейдинга для понижения затрат на ликвидность

Пример торговой транзакции:

▪ Трейдер намерен купить 1000 ETH на бирже «X» при предлагаемом начальном значении «Y», равном (1,0)

Размер предлагаемой транзакции по цене Y составляет всего 100 ETH
Чтобы завершить весь заказ, трейдер должен купить все предложения по цене «Y», а затем купить другие предложения с более высоким значением 500 ETH (Y + 0.05), 300 ETH (Y + 0.07), 100 ETH (Y + 0,1)
В результате трейдеру удастся выполнить заказ с большей стоимостью - при средневзвешенном значении 1,065 вместо значения 1.0
Стоимость ликвидности равна Z = 1.065
Z = 200(Y) + 400(Y+0,07) + 300(Y+0,09) + 100(Y+0,1) / 1000

▪ Средняя стоимость ликвидности на криптовалютных биржах для выполнения заказов на суммы, равные 1000 ETH, составляет от 3% до 10%

▪ Для небольших заказов и менее ликвидных криптоактивных активов стоимость ликвидности
достигает 30%. Такие потенциальные потери ликвидности препятствуют появлению крупных пользователей (институциональных) на рынке криптоактивов

▪ Расходы 65 ETH при покупке 1000 ETH создают огромное сопротивление в развитии криптовалютной отрасли. На классических финансовых рынках стоимость ликвидности достигает максимума (Y = 1,01)

▪ В нашем примере трейдеру придется платить за низкую ликвидность или разделить свой ордер на другие биржи «X» «R» «W» «S». В случае раскола на другие биржи риск увеличения стоимости ликвидности становится еще более значительным
›
›

ZEON TRADING

Решение ZEON для трейдинга на криптовалютных биржах

▪ ZEON Trading - это децентрализованное и автоматическое приложение для кроссчейн трейдинга

▪ Платформа ZEON снижает барьеры для притока нового капитала в криптовалютные активы. Для этого мы распределяем наши собственные балансы ZNC на криптовалютные биржи, чтобы наши пользователи могли сразу же «обмениваться» на нескольких биржах

▪ Фонд ZEON, у которого на балансе имеется достаточное количество монет ZNC, распределяет их между криптовалютными биржами на основе ежедневного оборота определенной биржи

ZEON Trading

Это блокчейн механизм, который работает над существующим блокчейном для выполнения мгновенных торговых транзакций, при этом предоставляя возможность блокировать средства для обеспечения беспроцентного «свопа» для своих пользователей

Реализует транзакции трейдеров, страхует их от потери капитала и снижает затраты на торговлю. Механизм приложения ZEON существенно повышает ликвидность криптовалютных рынков для своих пользователей
Он обеспечивает мгновенные транзакции на нескольких биржах одновременно без дорогостоящих транзакций и без потери времени для перевода средств с одного счета на другой. Трейдер получает мгновенное финансирование на необходимой торговой платформе
ZEON будет обеспечивать потрясающую безопасность через посредничество между пользовательскими кошельками, блокчейном и криптовалютными биржами
Приложение ZEON, если необходимо, разделяет крупные ордеры на маленькие части, которые одновременно размещаются на криптовалютных биржах. Архитектура ZEON Trading схожа с архитектурой Джозефа Пуна и Виталика Бутерина "PLASMA"

Круговая архитектура ZEON Trading

▪ Механизмом приложения ZEON Trading является круговая структура между Кошельком ZEON, Биржей и Фондом ZEON.
Пользователь может одновременно использовать один кошелек (один интерфейс) для трейдинга на нескольких биржах в одно и то же время, со страховкой от балансов Фонда ZEON всех транзакций и всех пользовательских монет ZNC

Беспроцентные обмены для пользователей ZEON Trading

▪ ZEON предоставляет своим пользователям беспроцентные обмены.
Приложение работает с использованием криптоэкономического протокола, который обеспечивает мгновенные обмены для пользователей с текущим обменным курсом
▪ Трейдер может безопасно хранить любые монеты и альткоины (BTC, ETH, LTC) на кошельке ZEON, При долгосрочной стратегии для этих монет, он может использовать их для обмена на монеты ZNC на любой криптовалютной бирже. Для этого, нет необходимости обменивать “долгосрочные” монеты неся затраты на торговлю и рискуя своей безопасностью на криптовалютных биржах

▪ Приложение немедленно рассчитает максимально возможный обмен, используя все доступные
остатки всех доступных монет (BTC, ETH, LTC).
Если он одобрен трейдером, активы кошелька блокируются приложением, и необходимый баланс монет ZNC появляется на счетах необходимых криптовалютных бирж
▪ Беспроцентный обмен - когда трейдер возвращает сумму монет ZNC, равную полученной сумме. Другие монеты (BTC, ETH, LTC) на ZEON Wallet будут разблокированы.
Таким образом, ZEON обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность текущих транзакций

Высокоуровневая архитектура

▪ ZEON Trading это полностью автоматизированное приложение для трейдинга. Она обеспечивает внутренний обмен, называемый ZEON Mediator, который соответствует текущим ордерам пользователей. Все блоки архитектуры ZEON Trading взаимодействуют с криптовалютными биржами (централизованными и децентрализованными) используя Exchange Hab. Передача запросов в отдельные реализации API и возврат обратно в блоки вверх

Менеджер Баланса

Менеджер баланса просчитывает общее количество доступных обменов в отдельной или всех
биржах, когда все монеты пользователя заблокированы
Пользователь может принимать решения, создавать и подтверждать ордеры. Данный блок
проверяет балансы всех монет пользователя и балансы ZNC на биржах, которые являются
частью ZEON Trading.
Формирует доступный лимит для обмена.
Предоставляет расчеты для механизма выполнения транзакций, который поддерживает
определенные ограничения для каждого конкретного обмена.
Взаимодействуя с мониторингом ликвидности, определяет оптимальный баланс каждой биржи при соблюдении баланса между количеством пользователей ZNC и размером ежедневного оборота монеты ZNC.

›
›

ФОНД ZEON

Это монетный фонд ZNC, который обеспечивает балансы на всех доступных криптовалютных биржах.
В сотрудничестве с механизмом выполнения транзакций он контролирует блокировку и разблокировку монет ZNC на кошельках пользователей.
Добавляет и перемещает монеты ZNC для пользователей на основе завершенных торговых транзакций.
Переводит сумму, равную обмену, на его баланс в случае безотзывных торговых операций.

Мониторинг ликвидности

Сравнивает торговые данные со всех бирж в цепочке с данными о балансах Фонда ZEON.
Мониторит все монеты, предлагаемые для продажи, которые размещены в системе ZEON Mediator.
Предоставляет пользователю данные о ликвидных монетах и их обороте.
Синхронизирует аналитическую информацию с пользовательским интерфейсом.
Идентифицирует возможные транзакционные комиссии.
Предоставляет пользователю текущую информацию о существующих биржах, помещает ее в один отчет.
Определяет ликвидность монеты ZNC на каждой бирже отдельно в определенное время дня.