Воспоминания трейдуна...

Источник

Да-да, именно «трейдуна», ибо полноценным трейдером я так и не стал. Печалька, но факт! Появилось немало постов, в которых авторы учат несмышленых голосовчан премудростям биржевой торговли. Например, где и как искать уровни поддержки и сопротивления, как «стопы» выставлять, и как «лонгить» или «шортить», где выставлять ордера, а где снимать сливки…

Вставлю-ка и я свои пять копеек. Я, между прочим, полтора года проработал в дэй-трейдерской компании и торговал акциями на NYSE и NASDAQ. К сожалению, меня сложно назвать самым успешным трейдером в истории человечества и поэтому учить вас как надо торговать, по какой цене брать «золотые» или сливать GOLOS – я не буду. Я лучше расскажу о том, что извлек из своего полуторалетнего опыта биржевого спекулянта. Забегая вперед скажу – это самый полезный опыт в моей жизни. Он был даже полезнее учебы в университете. Опыт, навыки и знания, которые я получил в той фирме – очень помогают мне в жизни. Не только профессиональной, но и повседневной. Как бы это пафосно не звучало, но опыт трейдинга оказался гораздо и гораздо полезнее в плане познания самого себя, чем тренинги всяких прославленных коучей или тренеров.

Читая статьи и книги биржевых гуру кажется, что играть на бирже легко. В принципе, вся философия трейдинга умещается в одну фразу: «Покупай подешевле, продавай подороже». А вот когда это оно «подешевле» и если купить, то точно ли получится продать подороже – это уже мелочи жизни и личные половые трудности новоиспеченного трейдера. Кстати, все мои знакомые опытные трейдеры не используют выражение «играть на бирже». Исключительно – «торговать на бирже». Когда я первый раз пришел на собеседование и ляпнул «играть» - меня тут же осадили. Играют в казино, а на бирже торгуют. Глаголы «играть» и «торговать» мои товарищи используют в качестве лакмусовой бумажки – они показывают уровень компетенции собеседника. Кстати, многие люди рассматривают трейдинг как возможность подзаработать, не отказываясь от основной профессии. Типа халтурка… Если так, то скорее всего вы потеряете свой депозит. Либо заработок будет грошовым. Трейдингу надо посвятить все свое время, сделать его основной своей профессией и относится к нему серьезно – тогда можно рассчитывать на успех. Но, разумеется, гуру трейдинга вам это вряд ли скажут. Зачем им терять свою аудиторию и доильных коров?

Итак, что же я усвоил? Далеко не каждый человек годится в трейдеры и что бы вам там не писали и не обещали авторы пособий по трейдингу. Мой опыт и опыт сотен неудавшихся трейдеров, работавших в той фирме до меня тому подтверждение. Я вроде не самый глупый человек, а также мой друг (кстати, один из лучших трейдеров в стране и один из руководителей той компании) пообещал, что возьмет меня под крыло и будет моим личным наставником. Так что у меня не было сомнений в том, что на меня скоро обрушится денежный дождь. Я был уверен, что сев за терминал, тут же начну заколачивать кучу бабла. Успешный опыт «торговли» на демо-аккаунте подпитывал мой неуемный оптимизм.

Перед тем как подпустить нас (новобранцев) к закромам Уолл-стрит, компания обучила основам биржевой торговли в течение трех месяцев. Учили нас самые лучшие и матерые трейдеры, среди которых был и мой друг. На первом же занятии он нас огорошил тем, что первые заработки (причем весьма скромные) нам следует ожидать лишь спустя два-три месяца, после начала работы. По опыту он знал, что сначала молодые трейденыши залетают в «минус», а потом отбиваются, потихоньку выходя в плюс. На это как раз и уходит два или три месяца. Кроме того, это естественный ход событий. Гораздо хуже, если начинающему трейдеру начинает «фартить» и он с самого начала начинает зарабатывать деньги. В таких случаях юной «звезде» может «снести башню» от успеха и трейдер может потерять чувство реальности. Были такие примеры, когда начинающий трейдер становился «суперзвездой», взлетал моментально и ярко. Зашибал за одну торговую сессию по 20-30 тысяч долларов (а то и больше) чистого дохода, а потом также быстро сгорал – как болид в атмосфере. Улетал в сумасшедшие «минуса» и включал «режим казино» - т.е. стараясь отбить свой минус, наоборот, погружался все глубже и глубже. В итоге или алкоголизм, или наркотики. Одного молодого парня как-то увезли прямо из офиса с инфарктом.

Также мой друг просветил нас, сообщив, что в трейдинге самое важное это психология. А потом уже финансовые и технические анализы. Очень важно оставаться хладнокровным, обладать быстрой реакцией и уметь признавать свои ошибки. Звучит избито? Шаблонно? Разумеется, мы все прекрасно собой владеем и мы взрослые люди, готовые признавать свои ошибки. Я тоже так думал. До тех пор пока не начал торговать по-настоящему. Когда дело коснулось реальных денег, когда от твоих действий зависит благополучие как твое, так и твоей семьи – вот тогда начинается мерзкий мандраж и обильное потоотделение. А вся мудрость и хладнокровие летят к чертям.

Я обращался за помощью к моему другу. Мы подробно разбирали каждую операцию – почему я выбрал ту или иную акцию, почему открыл и почему закрыл позицию. Он указывал на мои ошибки, которые, действительно имели больше отношения к поведению и психологии, нежели к недостатку экономических знаний. Он постоянно талдычил мне – в первую очередь разберись в себе! Изучи свои слабые и сильные стороны. Устрани свои слабости, а если не можешь – то преврати их в свои сильные стороны. Я злился на него – тоже мне магистр Йода нашелся! Нет, чтобы сказать какую акцию «лонгить», а какую «шортить» - развел тут психологию. Доктор Курпатов, хренов!

А друг все долбил мне мозг, требуя разобраться в себе. Потребовал детально, по шагам описывать причины, побудившие меня совершить ту или иную сделку. Почему я влез туда, о чем я думал и что я чувствовал? И я начал разбираться. Вы знаете, оказывается это очень неприятная вещь – копаться в себе. Узнать и ПРИЗНАТЬ, что на самом деле ты не такой уж идеальный и не такой уж особенный. Что ты не мечта любой женщины и предмет зависти окружающих мужчин, а всего лишь обычный хомо сапиенс – да, может есть кое-какие способности, но есть куча народу, которая намного талантливее.
Но хватит самобичевания! Итак, какие же я уроки извлек из своего трейдерского опыта. А они очень простые, шаблонные и избитые. О них постоянно твердят все кому не лень – от психолога из какого-нибудь журнала до светил медицины. О них все прекрасно знают, но большинство людей почему-то не следуют им… Внимание, сейчас будет «многа букаф».

- Перво-наперво, что я усвоил – это «забивать». То есть не позволять негативным эмоциям или негативным ситуациям лишить вас спокойствия и присутствия духа. Забивать надо в разумных пределах, конечно - становиться растаманом и петь песенки о «Великом Джа» вовсе не обязательно. Моя нервная система и мое душевное спокойствие гораздо дороже годовых отчетов, нормы прибыли и прочей лабуды. Той премии, которую я получу, работая на износ не хватит на то, чтобы вылечить рак или другую пакость, которую я заработаю, находясь в состоянии постоянного стресса. Я определил для себя важные в жизни вещи, а на остальное плюю с высокой колокольни.

- Человек сам виноват в своих проблемах. Не Путин и не Чубайс. Не злобные русские хакеры или вашингтонская администрация, а сам человек является основной причиной своих несчастий. И сам должен их решать. Никто кроме него это не сделает. А сделать мешают человеческая лень, жадность, алчность, жалость к самому себе, ожидание, что прилетит волшебник в голубом вертолете или Путин приедет на черном лимузине и решит все проблемы одним махом.

- Говорят, что большинство не может ошибаться. Еще как может! И довольно часто ошибается. Я убедился, что если уверен в правильности своих действий, если все просчитал, проверил и перепроверил и мои расчеты подтвердились – надо действовать, а не слушать других. Верить в себя и не бояться идти наперекор всем. Даже профессора университетов и доктора наук порой некомпетентны (я с уверенностью могу это утверждать, так как больше года проработал в ректорате одного из крупнейших вузов Узбекистана). Неважно, что там говорят умные аналитики в дорогих костюмах и из крутых банков или хедж-фондов. Если помните, то они все облажались, когда грянул ипотечный кризис в США. Поэтому полагаться всегда следует на собственные знания, опыт, умения и интуицию. Выслушать чей-либо совет или подсказку, но окончательное решение оставлять за собой. Впрочем как и ответственность за принятое решение.

- Акция стоит столько, сколько за нее платят. Если вместо слова акция поставить «товар», а под «товаром» можно подразумевать совокупность опыта, профессиональных навыков и умений человека, которые он продает работодателю в обмен на ежемесячную сумму, то получится ситуация, которая многим может прийтись не по нраву. Часто сталкиваюсь с тем, как мои коллеги жалуются на глупое и жадное руководство, которое платит им слишком маленькую зарплату. Это прозвучит цинично, но если сотрудник хоть и ворчит, нудит, но работает за рубль, то зачем ему платить два? Пусть нудит сколько ему влезет. Опустим цинизм и посмотрим на ситуацию с точки зрения работодателя – зачем ему увеличивать издержки, если люди готовы работать за меньшую сумму? Он назначает за товар цену и продавец (т.е. работник) решает – продавать ему свой товар или нет. Но есть и другая сторона – если работник нашел более высокооплачиваемую работу, то он имеет полное моральное право уйти туда и всякие разговоры о лояльности или преданности тут неуместны. Продавец (работник) нашел покупателя, готового заплатить более высокую цену за его товар. Это и есть рынок, который самый справедливый и, одновременно, самый несправедливый на свете.

- Всегда соблюдать правило «risk-reward» (риск-награда). Меня учили, что в трейдинге это отношение должно быть минимум 1 к 3 – т.е. рискуя одним долларом нужно быть уверенным, что заработаешь минимум три. Вроде бы очевидно – нужно зарабатывать больше, чем рискуешь. Но вы представить себе не можете, какое количество людей абсолютно не следует этому правилу! И не только трейдеры-новобранцы, но и серьезные руководители крупных компаний. Все видят и акцентируются на «reward» и мало кто вообще задумывается о «risk». Я бы не поверил в это, если бы не убедился на собственном опыте. Но не только финансовые операции можно рассматривать через призму «risk-reward», а любые свои действия. Пытаясь достичь какую-либо цель, нужно четко понимать какие финансовые и эмоциональные затраты вы при этом можете понести и стоит ли результат того?

- Стараться устранить проблему в самом зародыше. Но если беда случилась, то не избегать и не бояться ответственности за свои действия. Отвечать за свои ошибки. Применительно к трейдингу ответственность за ошибки – это потери, которые понес трейдер. Если вижу, что ситуация развивается не так как ожидал и светят большие «минуса», то надо найти мужество и закрывать позицию, пока «минуса» не стали огромными. То же касается как профессиональной, так и личной жизни. Я неоднократно убеждался в этом.

- Составлять план действий и следовать ему. Но при этом быть готовым вносить в планы коррективы и иметь сценарии действий как на случай: «А-а-а, шеф, все пропало!», так и на случай если вам вдруг поперло как из танка. Один известный трейдер Майк Беллафиоре написал хорошую книгу – «Один хороший трейд», в которой он рассказывал о том, как важно совершать хороший и правильный трейд, пусть даже он не принесет вам сказочной прибыли. Важно перед началом операции определить направление, точку входа, точку выхода и действовать согласно выбранному плану. В этом случае действия находятся под контролем. И не важно, что акция прошла намного дальше, чем ожидалось. Важно то, что все действия были обдуманы, контролируемы и получен именно тот результат, который ожидался. Это и есть хороший и правильный трейд. Если же, события развиваются не так, как было запланировано, то планы нужно корректировать. Главное не подаваться панике или, наоборот, жадности – иначе действиями будут руководить эмоции, а не рассудок. Не паниковать и не жадничать. Если кажется, что заработал мало – значит плохо планировал и анализировал ситуацию. Надо пробовать еще и еще. Пробовать постоянно. Чтобы увеличить прибыль, надо просто увеличить количество хороших трейдов. Это утверждение в полной мере относится и к любым другим профессиям, а не только трейдингу.

- Быть гибким и уметь быстро реагировать в изменяющихся условиях. Если ситуация непонятная, то уметь взять паузу и абстрагироваться от происходящего. Уметь ждать подходящий момент, а когда он наступит – действовать решительно и без проволочек. Поверьте, это непросто! Когда акция куда-то прет, соседи вокруг вопят от восторга (потому что успели запрыгнуть в начало движения), то появляется азарт и хочется тоже успеть запрыгнуть на поезд. Можно прыгать в том, случае если есть уверенность в том куда этот поезд идет и где он остановится. А бежать куда-то, только потому что все остальные побежали – не самая хорошая тактика. Иногда лучше будет отойти и оценить ситуацию со стороны и не поддаваться общей истерике.

- Уметь сохранять хладнокровие в любых ситуациях. В трейдинге такие ситуации были, когда акция начинала нервно себя вести – простреливала в противоположное направление. Так бывают, когда крупные игроки хотят «вытряхнуть» из акции конкурентов или всякую «мелочь пузатую» в виде дей-трейдеров. В таких ситуациях наставники учили нас «качать яйки» - если на 200% уверен в своей позиции и направлении акции – то сиди и не паникуй. Паника может испортить все и, наоборот, хладнокровие поможет найти выход в самой безвыходной ситуации.

- Не беспокоиться о том, какое впечатление произвожу на окружающих и какого они обо мне мнения. Скорее всего, негативного! Людям свойственно снисходительно и свысока относиться к ближним своим. Жизнь устраивает, работа есть? Комфортно? Да? Ну и все! Остальных это не касается.

- Не считать чужие деньги и доходы (к налоговикам это не относится). Всегда будет тот, кто зарабатывает больше. Причем может казаться, что ему все падает с неба, а мне, бедному-несчастному, нужно вкалывать как проклятому. Это не всегда так. Поэтому стараюсь думать только о своем благосостоянии и о том, как его преувеличить, но далеко не всегда получается))) Постоянно возникает вопрос, откуда сволочь-сосед берет деньги на новую квартиру и вторую машину, если работает простым преподавателем в университете.

- Жить нужно по средствам. Маленький заработок, значит надо урезать аппетиты. Не хочется ограничивать аппетиты – значит надо работать усерднее и зарабатывать больше.

Видите, истины-то прописные! Говорить о них легко. И соглашаться с ними тоже легко. И правильные они и мудрые, но вот только, почему-то, им мало следуют...

@olesya-ryabova