Использование подходящих стратегий в криптотрейдинге приносит больше прибыли, чем торговля без них. Стратегии связаны с торговлей конкретными монетами, определенным временем, типовыми ситуациями на рынке. Это разнообразие зачастую мешает начинающим трейдерам разобраться в различиях и выбрать подходящую. В итоге новички как правило сбиваются на первую достаточно хорошо изученную и понятную для себя. Такой метод редко дает положительный результат. Давайте разберемся, что из себя представляют торговые стратегии на рынке криптовалют, как они работают и чем отличаются.
Что дают стратегии:
- Упорядочивание трейдинга. Стратегия помогает работать с огромным количеством данных. Хаотичные действия вряд ли в состоянии учесть эти данные. А за данными стоит профит.
- Экономию времени. Стратегии предполагают торговлю только при определенных обстоятельствах.
- Снижение риска ошибочных решений, принятых на эмоциях. Стратегии помогают менее эмоционально реагировать на движения рынка. Это экономит силы и повышает эффективность торговли за счет снижения ошибок.
Стратегия - способ работы с данными.
Чем больше данных учитывают действия, тем выше их эффективность. Действия, которые учтут все математические данные, окажутся максимально эффективными.
Все данные невозможно учесть: их слишком много, часть из них связана между собой слишком сложными математическими взаимоотношениями. Стратегия использует только небольшую часть этих данных. Важно, чтобы математические взаимоотношения между ними были более или менее понятны трейдеру.
Казалось бы, чем больше данных трейдер поймет, тем больше стратегий он сможет составить и тем более эффективными они будут. Но практика показывает, что нет нужды знать все стратегии мира. Для успешного трейдинга на крипторынке достаточно грамотно применять 3-5. “Грамотность” равняется “уверенное понимание, при каких условиях, по отношению к какой монете лучше применить ту или иную стратегию и почему”.
Для торговли некоторыми монетами можно обойтись и 1-2 стратегиями. Некоторые опытные трейдеры после многочисленных экспериментов выбирают одну, досконально ее изучают и работают только с ней.
У них это работает, поскольку доскональное понимание стратегии заметно снижает количество ошибок и их последствия — убытки. Большинство сделок оказывается прибыльными. Торговая, она же трейдинговая стратегия — свод правил и условий, которые описывают действия трейдера при определенных обстоятельствах на рынке. Например:
- Точки входа на рынок.
- Точки выхода с рынка.
- Примерные временные промежутки между точками входа и выхода.
- Примерные временные промежутки между двумя последовательно идущими точками входа.
- Процент капитала в зависимости от условий, при которых открывается позиция
При составлении стратегии важно учесть характер валют. На рынке популярных и волатильных монет частота торговли может быть выше, чем при торговле малоизвестными и медленно растущими токенами. С ними сделки могут заключаются реже, поскольку дождаться от них скачка или падения сложнее. Стратегия основана на закономерности, которая отличает одну монету от другой.
Один токен растет в определенное время дня, у другого в ответ на определенную рыночную ситуацию повышается волатильность. И так далее.
Чтобы сформировать торговую стратегию, нужно:
Проанализировать рыночное поведение конкретных валют,
- Выделить наиболее важные закономерности и взять их за основу,
- Дополнить параметрами, которые позволят максимально полно использовать закономерности.
- Определить правила и порядок действий при возникновении нужной рыночной ситуации
Задача в том, чтобы извлечь максимум выгоды из особенностей рыночного поведения монеты. Это зависит от того, насколько точно трейдер определил закономерности и насколько правильно выбрал тактику реагирования на них.
При разработке стратегии придётся использовать некоторые методы технического и фундаментального анализа, а так же разобраться, как ведут себя другие участники рынка в той или иной ситуации.
Рыночное поведение каждой монеты в целом шаблонно, в деталях — уникально. Поэтому существуют общие и индивидуальные стратегии.
Общие стратегии строятся на шаблоне движения курса. Узкие стратегии составляют с учетом уникальных особенностей движения конкретной монеты. Любой токен имеет в основе шаблон, поэтому общие стратегии работают в качестве основы узких.
Список шаблонных стратегий, на основе которых строится большинство индивидуальных криптостратегий, конечен.
Распространенные торговые стратегии на рынке криптовалют
Условно их классифицируют по двум параметрам:
1. периоду торговли,
2. рыночным ситуациям в их основе.
Стратегии, основанные на временном периоде:
- Внутридневная торговля
Трейдер открывает и закрывает позиции в течение торгового дня или суток. Перед уходом он не оставляет ни одной открытой позиции. Распространена на крипторынке среди тех, кто не знает, что такое автоматическая торговля ботом, так как за бесконтрольный период цена может уйти в любую сторону с любой скоростью. Закрытие позиций на интервал времени, в который невозможно контролировать цену, снижает риски.
- Позиционная торговля
Действия трейдера зависят от определенных обстоятельств и неважно, с какой частотой они наступают. Например, трейдер решает торговать только в момент разворота тренда. Тогда он дожидается разворота и совершает сделку так часто, как часто это происходит: раз в час, раз в день или раз в несколько дней.
Преимущество стратегии в том, что важно реагировать на конкретное изменение на рынке. Трейдер работает с небольшим количеством инструментов, относительно легко отслеживает нужные обстоятельства и ошибается реже, чем трейдеры, которые пытаются следить за всем сразу.
- Свинг-торговля
Здесь важно торговать внутри цикла. Цикл — это ситуация, которая развивается в определенный отрезок времени. Это может быть подъем актива, спад, флет, временное увеличение волатильности и так далее.
Цикл редко длится меньше десяти часов — как правило несколько дней. Как это работает: -отследить начало цикла, -правильно определить его специфику, -отреагировать в соответствии с ней, -дождаться окончания цикла, -совершить еще одну сделку и зафиксировать доход.
Если специфику цикла определить правильно, то можно довольно точно спрогнозировать развитие ситуации и время окончания цикла. Трейдер не работает на коротких отрезках внутри цикла — он дожидается его окончания и фиксирует спрогнозированный доход.
- Скальпинг
Высокочастотная торговля, которая предполагает получение прибыли на каждом колебании курса, включая минимальные. Сделки заключаются несколько раз в час, иногда — несколько десятков раз в час. При скальпинге трейдер анализирует сделки в стакане цен, и если видит очевидное превышение объема покупок над продажами, открывает сделку в надежде на быстрый рост стоимости.
Преимущество стратегии в том, что как правило не нужно долго ждать рыночную ситуацию, детально и глубоко анализировать рынок. При скальпинге каждая сделка как правило длится не более нескольких минут. На практике трейдеры довольно редко скальпят сами. Тому виной высокая сложность: сочетание высокой скорости с необходимостью анализа большого объема данных. В основном скальпят торговые роботы, принимающие решения об открытии сделок на основе запрограммированных алгоритмов.
>>> Читайте также: “Торговые стратегии, которые мы заслужили: автоматический скальпинг”
Стратегии, основанные на рыночных ситуациях:
- Торговля на откате
или как использовать периоды коррекции в рамках тренда.
Всегда наступает момент, когда участникам рынка цена криптоактива начинает казаться завышенной (на восходящем тренде) или заниженной (на нисходящем). Тогда происходит небольшая коррекция — и тренд продолжается.
Стратегия заключается в том, чтобы провернуть сделку, когда актив в рамках коррекции достигнет максимума. На восходящем тренде — купить, когда в рамках коррекции он максимально снизится. На нисходящем — продать, когда он максимально повысится. Прибыль получится как результат второй сделки, после возобновления тренда. Для входа в сделку обычно используется небольшой процент депозита. Как правило, эта цифра колеблется в диапазоне от 0,5 до 2%. На крипторынке эта стратегия приносит значительные прибыли за счет сильной волатильности, благодаря которой коррекция и продолжение тренда ощутимы.
- Торговля на отскок.
Эта стратегия зачастую помогает купить актив по максимально низкой цене.
Когда цена падает, трейдер прогнозирует отметку, от которой с высокой вероятностью цена оттолкнется и уйдет в рост. В этой точке он покупает монет и продает, когда цена поднимается выше средней.
Точкой отскока чаще всего является либо психологически важная отметка, либо цифра, спрогнозированная методами теханализа.
- Импульсная торговля
Импульс — уверенные движения курса вверх или вниз, практически без коррекций.
Когда трейдер видит признаки импульса, он торгует вместе с трендом: покупает криптовалюту, когда видит начало «импульсного» восходящего тренда, продает — когда видит начало импульсного падения. Для совершения сделки не обязательно дожидаться минимума или максимума: сила импульсных трендов приносит хороший профит, когда цена приближается к экстремумам.
Эта стратегия тоже считается высокоприбыльной. Поскольку крипторынок волатилен, импульсные тренды встречаются довольно часто, отследить их сравнительно просто.
- Торговля на прорыве
Задача в том, чтобы в самом начале трендов открыть позиции на прорыве отметки, после которой последует разворот.
Например, трейдер правильно спрогнозировал уровень цены, после пробития которого нисходящий тренд развернется и пойдет вверх. Тогда он купит монеты по наименьшей цене в самом начале восходящего тренда. Это работает и в обратном направлении, на восходящих трендах.
Стратегия определяет максимально выгодные точки входа на рынок и приносит профит без действий внутри тренда.
Это лишь малая часть стратегий. Считается, что при правильном исполнении эти стратегии приносят прибыль на любых криптовалютных парах вне зависимости от экономических и политических факторов. Они используются на крипторынке чаще других, поскольку наиболее удобны при торговле волатильными и труднопрогнозируемыми активами — большинством криптовалют :).
Buy & Hold: что важно знать
«Купил и держи» — классическая долгосрочная стратегия, когда позиция открывается на срок от месяца до года. В этом случае в первую очередь анализируются фундаментальные факторы. На длинной дистанции потенциал роста криптовалюты зависит от спроса среди инвесторов и пользователей, так что информация о технических возможностях, дорожной карте, команде проекта может помочь в прогнозировании, как поведет себя курс. При этом важно помнить, что резкий рост монеты на сотни процентов неизбежно приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыли, из-за чего курс развернется вниз. Наиболее яркий пример подобной ситуации — резкий рост криптовалюты Sia в середине 2017 года. Красным цветом на графике обозначены неудачные точки входа, зеленым — хорошие возможности для покупки.
График роста Sia в середине 2017 года
Главный риск при работе с этой стратегией — резкий обвал или длительное падение стоимости актива. При инвестировании “вдлинную” важно быть готовым к неудачному стечению обстоятельств, когда стоимость актива может упасть в несколько раз.
>>>Читайте так же: “Счастливое ботоводство Long и Short: как работают алгоритмы, как настроить”
Для длительного хранения средств лучше не использовать криптовалютные биржи: история знает ненулевое количество взломов и других мошеннических действий с уводом денег. Для длительного хранения криптовалюты подходят только «холодные» кошельки, которые устанавливаются на компьютер пользователя.
Стратегия Buy&Hold редко используется применительно к одному активу. Как правило трейдеры составляют полноценный инвестиционный портфель.
>>>Читайте так же: “Для чего нужны портфели”
Плюсы стратегии Buy & Hold:
- самый спокойный стиль торговли
- не требует постоянного хранения валюты на бирже
- приносит высокий доход на длинной дистанции
Минусы:
- высокий уровень риска
- отсутствие стабильного дохода
Использование Smart Trade и ботов отчасти снижает эти риски: алгоритмы продадут монеты по StopLoss, который будет следовать за ценой, сделают это по частям, не ошибутся на сквизах или других кратковременных скачках курса, — в общем, много способов максимизировать профит. Узнать подробнее вы можете в блоге, а попробовать — здесь.
Какую стратегию лучше выбрать?
Поведению новичков криптотрейдинга характерны две крайности. Выше мы писали, что на рынке некоторых криптовалют можно обойтись 1-2 стратегиями — и так нередко делают профессиональные трейдеры.
И первая категория новичков тоже нередко начинает с длительного использования одной стратегии, правда по другим причинам. В их случае это менее оправдано, поскольку другие стратегии могут подойти начинающему трейдеру не меньше, а даже больше. Ввиду этого новичкам обычно рекомендуется поочередно пробовать разные стратегии.
Другая крайность — пытаться использовать одновременно все стратегии, особенно при работе с одной криптовалютой. Это тоже ошибка, поскольку это мешает детальному изучению каждой стратегии, сбивает трейдера и создает хаос в его картине рынка.
Дело в том, что работают не стратегии сами по себе — работает адекватность логики трейдера. На сколько адекватно вы понимаете рынок и конкретную монету — на столько эффективной как следствие будет ваша стратегия. Стратегия — дело техники, исполнение которой лучше делегировать технике. Кто-то побоялся — и слишком поздно зашёл, кто-то засуетился — рано. У кого-то нервы сдали — закрыл ордер в минус перед самым разворотом на рост, кто-то упорствует, не в силах признать свою ошибку — и умножает убыток. Кто-то сидит и мониторит график часами, а кто-то — заглядывает на биржу пару раз в день.
У алгоритма нет подобных проблем. Этими инструментами пользуются уже больше 60 тысяч трейдеров из 13 стран мира и заработали на них суммарно $2 млн, а это в среднем +15% ежемесячно. Вы тоже можете с ним познакомиться, это бесплатно: открыть
