1. Торговля на эмоциях = уничтожение торгового капитала
2. Торговля на эмоциях = 90% трейдеров*
*большинство из которых даже не замечает, что торгует на эмоциях.
Люди, безусловно, не дураки. В этом посте мы не будем говорить об ошибках глупости — мы рассмотрим действительно коварные факторы, которые незаметно увеличивают риски потери капитала, и разберем, как снизить их влияние.
В торговле важно принимать решения максимально рационально. Но этому много, что мешает.
6 факторов, которые влияют на ваши эмоции
1. Новости. Торги на фоне громкой новости зачастую относятся к интуитивной эмоциональной торговле. Решение о входе принимается спонтанно, на волне адреналина и зачастую даже в том случае, если рынок не дает сигналов на вход. В связи с этим точки выхода зачастую диктуются методом “палец-небо”, либо пунктами 2-6.
2. Жадность:
- Перемещение Take Profit без причины, примерно по логике "ну растет же".
- Разные отговорки, или даже иррациональная уверенность, что рынок “должен” идти в выбранном направлении. Трейдер рискует огромным объемом вразрез со своим торговым планом в одной сделке будучи уверенным, что “инфа 100%”. Это свойственно опытным трейдерам: как правило именно они вдруг сталкиваются с абсолютной уверенностью и …
Понятно, что отговаривать бессмысленно: сейчас вы может и кивнете, но когда увидите возможность на реальном графике, даже не вспомните об этом посте. Во-первых, вам помешает адреналин, во-вторых, вы искренне будет считать, что возникшая возможность — действительно инфа 100%... Поэтому, пока всё спокойно, просто откройте второй счет как раз для случаев повышенного риска, держите там сумму, которой готовы рискнуть без долгов и банкротства, пропишите торговый план для высокорисковых ситуаций и конкретного объема сделки.
Что будет, если вы проигнорируете этот лайфхак:
3. Надежда. Если вы рискнули слишком большим объемом, а рынок пошел против вас, вам будет труднее обычного признать ошибку и зафиксировать убыток. Вместо этого вы будете надеяться. Вам будет казаться, что вот-вот рынок развернется в вашем направлении. Когда рынок явно сигнализирует о продолжении снижения, а вы “продолжаете верить” — это уже даже не про нарушение торгового плана, это про риск потерять всё.
4. Страх. Эдакая инверсия надежды: работает по схожему принципу, но в обратном направлении
- Страх заставляет перемещать Stop Loss против себя без объективных сигналов.
Здесь опять срабатывает иллюзия. В этом случае она звучит “Подвинув SL, я повышу устойчивость сделки”. Реальность эту иллюзию как правило разрушает. Превышая изначально запланированные риски, вы действуете против торгового плана. Если игнорировать статистику и торговать эмоционально, то со временем сработает принцип вредных привычек — наступят последствия, причем вплоть до уровня “слил депо”.
Иногда ждать долго не приходится: чтобы уничтожить торговый капитал хватает 1-2 эмоциональных сделок. Правда в случае ручной торговли. Боты вместо вас следят за рынком, частично спасая вас от ощущения падения и избавляя от соблазна дать слабину и сыграть в криптоказино. При правильной изначальной настройке они даже в самые соблазнительные для человека моменты продолжают поступать правильно — и при небольших изначальных объемах сделки не смогут “случайно” уничтожить капитал. Ну то есть слить депозит через бота — это надо постараться. Но мы отвлеклись.
- Помните, что увеличивая риск, вы нарушаете соотношение профит - лосс, а значит рискуете потерять смысл от сделки.
>>>Читайте подробнее: "Как меняется соотношение прибыли к риску при различных торговых тактиках"
5. Иррациональное поведение:
- “Я тебя найду, ска” — попытки отомстить рынку. Рынку, конечно, не всё равно, и вы, конечно, ему обязательно отомстите. Только как-нибудь по-обиднее отомстите ему, пожалуйста.
- “Ну сейчас точно” — попытки отыграться. На желании отыграться построены все азартные схемы, как легальные, так и не очень: от наперсточников до казино.
- Суеверия. Суеверия нарушают правила управления рисками и капиталом — трейдер начинает игнорировать объективные данные, принимая решения. И именно это разносит торговый счет. Как это работает. Вам кажется, что вы заметили какую-то закономерность — вас охватывает предвкушение больших денег, вы забиваете на свой план, если он вообще был, и страстно кликаете ордера. А потом “очнулся - гипс” (всё плохо на счету) и всё, как в тумане. Для того, чтобы проверить: то, что вы видите на рынке — закономерность или суеверие, сформулируйте это в гипотезу и протестируйте на исторических данных.
6. Самообман
Вообще способов самообмана много. Но самые классические:
- Подгонять значения индикаторов или другие параметры графика под “теорию” — так называемая манипуляция статистикой.
- "Зато какие обороты": торговать с соотношением прибыль - риск от ⅕ и менее — заключать бессмысленные сделки, которые не ведут к реальному росту капитала. Характерно не только для начинающих, но и для опытных трейдеров.
Почему вы в зоне риска и не знаете об этом
Всё вроде очевидно. Но почему тогда люди ошибаются — все, включая конкретно вас.
0 (потому что аксиома). Людям свойственны эмоции. Лимбическая система лишает вас выбора, испытывать эмоции или нет: когда возникает стрессовая ситуация, специальный отдел в головном мозгу выпускает соответствующие ситуации гормоны и делает это значительно быстрее, чем лобные доли обеспечивают вам осознание того, что происходит. Это древнейший механизм, благодаря которому не всех предков человека съели дикие звери и мы проживаем жизнь с более-менее неповрежденным телом. Посмотрите тучи исследований на эту тему, если считаете, что вы-то точно не эмоциональный человек.
Но есть и другие причины.
- “Меня это не коснется” — известная в психологии предрасположенность. Человек склонен примерять на себя только “позитивное”. Узнав о неприятности, мы присваиваем случившемуся такую причину, которая максимально далека от нас. Так мы дарим себе ощущение безопасности, это нормальный механизм защиты. Давайте поспорим: и этот текст вы прочитали, испытывая нечто среднее между снисходительностью и любопытством, на грани общего развития, как что-то далёкое от вас :). Ведь вас-то подобное не касается в реальной жизни).
- Отсутствие торгового плана. Когда перед глазами нет цифр, то опереться становится не на что — и руль захватывают эмоции, интуиция или случайные непроверенные гипотезы — что ближе к интуиции, чем к рациональности.
- Отсутствие привычки анализировать. Как вы принимаете решения? Если в жизни вы не склонны находить и критически осмыслять альтернативы, то и в трейдинге включится привычка спонтанного принятия решений, причём это произойдет автоматически, вы даже не заметите. На самом деле это хорошая новость: зная в себе эту склонность, вы можете тренироваться и со временем выработать новую привычку — рационального выбора. Для этого и необходим торговый план :).
- Недостаток дисциплины. Это нечто среднее между пунктами два и три — отсутствием торгового плана и эмоциональной торговлей, когда план есть, но в основном на бумаге :). Порой действительно трудно устоять от соблазна. Нас часто спрашивают (на самом деле нет), как это сделать. Если бы нас в действительности спрашивали, мы бы говорили: просто устоять. Устоять сначала один раз, затем второй и так далее. Это и есть дисциплина :). В трудные моменты пишите в чат :).
- Делегирование ответственности. Действительно, гораздо проще обвинить рынок, конкретную монету, или сервис и уйти на другой рынок, сменить токен, купить какую-то другую подписку. Это легко, но довольно редко меняет ситуацию так, чтобы начало получаться. И дело не в нарушении правил управления капиталом и рисками, ну конечно нет, дело в рынках :). Безусловно не торговые ситуации бывают, как и неподходящие площадки или монеты. Но пятый пункт о другом — о том, что бесконечный поиск ни к чему не приведёт.
Резюме
- “Какая причина?” — этот вопрос вы обязаны себе задать, если вдруг почувствовали острое желание нарушить собственные правила трейдинга и пойти вразрез с торговым планом.
- Если рациональной, проверяемой причины нет, значит, вы попали во власть эмоций.
- Эмоции — верный способ потерять депо.
- Увеличивая риск в каждой отдельной сделке, вы разрушаете свой долгосрочный результат.
- Некачественные торговые решения чаще всего связаны не с рынками, а с субъективными ошибками трейдера.
- В основе ошибок трейдера лежат:
- Эмоциональная торговля
- Отсутствие торгового плана
- Игнорирование правил управления капиталом и рисками
- Делегирование ответственности
Что делать:
- Торговый план (удивительно, правда?)
- Торговый дневник, чтобы анализировать свою торговлю и ошибки.
- Торговый лист — список торговых инструментов, на которых вы планируете торговать в ближайшее время.
Вместо заключения
А теперь маленький тест
- Пробегитесь по спискам факторов и причин еще раз и поставьте себе один балл за каждый пункт, если он с вами случался хотя бы один раз.
- Просуммируйте, сколько из 11 элементов у вас получилось и посчитайте в процентах, где 100% - решения принимаются в основном на эмоциях.
- После этого проанализируйте историю торгов за месяц и посмотрите, на сколько ответственность за их результат лежит на вас.
- С учетом новых знаний о себе пересмотрите свои текущие торговые решения и план, который поможет действовать на рынке более рационально.
- Составьте короткий чек-лист — памятку, по которой стоит пробегаться глазами конкретно вам, принимая решения в будущем, и разместите её перед глазами до тех пор, пока новая привычка не дойдёт до автоматизма.
Пишите в чат свои мысли по этому поводу, практикуйтесь и да прибудет с вами профит :)
А ещё подпишись на наш блог здесь - впереди много важных постов о системном криптотрейдинге :)
