Как стать успешным трейдером. Что-то типа гайда

Мне часто задают вопросы относительного того как научиться торговать в плюс, ведь для многих не секрет, что большинство начинающих трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжают зарабатывать. В этой статье я объясню в чем же заключается умение зарабатывать на торговле криптовалютными активами и какой путь выбрать.

В интернете многие читали статьи на тему "основные ошибки трейдеров", их тысячи. В основном все сводится к следующему:

• отсутствие стоп-лосса;
• усреднение убыточной позиции;
• жажда быстро отыграться;
• неправильное управление риском;
• неверная психология и т.д.

Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю.

Начинаем путь трейдера следующим образом - учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, скорее всего вы получите щелбана по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это сложный путь к легким деньгам.

А теперь внимание: на этом этапе решается ваша судьба, как трейдера. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики.

Давайте более детально разберем дороги А и Б.
Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей, человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся блоггерами-аналитиками, открывают платные группы итд (я сама в свое время через это прошла, но не взлетело). Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный поиск рыночных неэффективностей, а желание заработать на своих платных подписчиках.

Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы видели сообщества, которые отстаивают с пеной у рта какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Кто несогласен - тот враг народа. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачниками. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере успешного трейдера можете забыть. Вы будете ведомыми баранами на привязи. Не лезьте в крипто-секты.

Дорога Б.
Итак, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будут только мешать?

Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркетмейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая в основном теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Типа, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: "Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе нарисовалась фигура Голова и Плечи"! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает актив из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще - вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены по системе анализа, построенной на MACD, RSI, мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами.

В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда при этом пойдут деньги. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути.

На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б?
Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов и позиций, лента сделок, дельта торгов, стакан цен!
Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли. После этого к системе торговли стоит добавить анализ объемов биржевых торгов. После этого переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный опыт.

На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математике трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, познакомьтесь с Шарпом и Сортино (гуглится легко), поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете изучение данной темы, вы и сами поймете, что вам надо.

Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее - профессиональные трейдеры не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала.