Что такое ShakeOut и как его торговать?

В концепции VSA ShakeOut является очень мощным и важным паттерном на вход в лонг. Дословно переводится как "встряска" или "вытряхивание". Давайте же разберемся, что это такое, почему возникает, а также как его правильно торговать!

Шейкаут отчасти является полной противоположностью другому известному паттерну - аптрасту. Его мы тоже обязательно разберем, так как каждый из них имеет свои особенности и нюансы.

Шейкаут - фейковое нисходящее движение, создаваемое крупняком для быстрого набора позиций и "вытряхивании" слабых игроков с рынка. Кто-то бы сказал, что это охота за стопами, но в данном случае стопы нужны именно для набора позиций, а не для того, чтобы оставить вас на растерзание коллеткорам за непогашенную ипотеку. Можно сказать, что этот паттерн - сигнал того, что актив переходит из слабых рук в сильные. Вот так выглядит классический шейкаут:

Основные признаки шейкаута:

Аномальные объемы (людей активно закрывает по стопам, а шортисты уже истерично жмут на кнопки, отсюда и появляется объем)
Большая тень (в данном случае тень выступает признаком абсорбирования маркет продаж лимитным покупателем; не забываем, что шейкаут - это манипуляции крупняка)
Отсутствие последующей реакции (если движение вниз не продолжается, начинается запил и микрофлет, это явное подтверждения манипуляции)
Аномально отрицательная дельта
Формирование Ь образного маркет профиля (информирует нас об аномальной активности внизу диапазона - как раз-таки тот самый переход из слабых рук в сильные)

Как торговать шейкауты?

Есть несколько подходов и трактовок, когда нужно заходить и куда ставить тейки, но мы расскажем только о самом эффективном из них.

Заходить надо при подтверждении шейкаута.

Что является подтверждением?

Слабая реакция продаж - нет развития, падающие объемы
Появление признаков агрессии покупателя (повышенный объем, хороший спред, положительные кластеры)
Как только подтверждение получено - встаем в лонг с 2мя целями: начало шейкаута и размер шейкаута, отложенный вверх от его максимума. При таком сочетании соотношение риск к прибыли будет минимум 1 к 3, что нам и нужно

Вот как выглядит удачная расторговка шейкаута:

Заключение

Шейкаут будет отличным паттерном в вашем трейдерском портфеле. Если вы будете грамотно применять полученную информацию и следовать всем инструкциям - процент проходимости ваших сделок резко увеличится. В среднем данный паттерн VSA отрабатывает в 7 из 10 случаев

И помните, что мы не торгуем паттерны в воздухе! Всегда ищем уровень и учитываем контекст!

P.S Если вам понравилась статья, и вы хотите меня поддержать, поставьте лайк под записью и подпешитесь. Мне очень важна и нужна ваша поддержка! Всем спасибо и всех обнял!