Уровни поддержки и сопротивления — элементарные основы теханализа. Они обладают набором свойств, с помощью которых трейдеры с разной степенью успешности определяют тренды, а также точки входа и выхода с рынка.
Важный момент #1: уровни не вангуют.
Невозможно предусмотреть, какой уровень будет пробит — важно ориентироваться именно на факт пробоя. Линии поддержки и сопротивления дают сигналы, куда движется рынок, кто преобладает на нем — быки или медведи, на сколько устойчив тренд, на какой отметке неопределенности больше, на какой — меньше.
Важный момент #2: уровни “живут” на графике каждый момент времени.
Каждый момент времени на графике должны быть нанесены два ближайших уровня: ближайший уровень сопротивления и ближайший уровень поддержки. Ближайший — тот уровень, который сформировался последним.
Отсюда вытекает
Важный момент #3: уровни не зависят от таймфрейма.
Уровень сопротивления или поддержки — это не отметка, а ценовая зона, в которой просматривается ярко выраженный разворот тренда. Упрощенно говоря, эта ценовая зона как бы говорит нам: “Не-не-не, друг. Так мы не договаривались. Давай-ка притормозим”.
Как это выглядит
В рамках бычьего тренда покупатели задумываются о том, не переоценен ли актив, и начинают всё меньше покупать, “упираясь” в уровень сопротивления. Здесь могут активизироваться продавцы, желающие “сбить” цену.
В рамках медвежьей тенденции продавцы сбивают цену до симпатичной покупателям отметки — и начинают сомневаться, не начнется ли вот-вот рост цены актива, предложение начинает привлекать всё больше покупателей. Так работает уровень поддержки.
Как определить уровни поддержки и сопротивления
1) Смотреть максимально близко к правому краю графика.Уровни можно нанести и на исторические данные — для тренировки или проверки. Но они показывают направление тренда прямо сейчас, постоянно обновляются в текущем моменте. И как только рынок пробивает уровень, тот перестает быть актуальным.
2) Искать точку разворота цены: как минимум по две свечи в каждом направлении:
Две бычьих и две медвежьих свечи: точка разворота с роста на снижение
Две медвежьих и две бычьих свечи: точка разворота с падения на подъем
Две бычьих и две медвежьих свечи не всегда следуют строго одна за другой. Допускается, что они могут быть разбавлены свечами противоположного направления. Поэтому нужно выполнить проверочное задание:
3) Найти второй минимум для линии поддержки и максимум — сопротивления.И этим подтвердить, что уровень действительно формируется.
Как провести линии поддержки и сопротивления
Линия поддержки — зона цены актива, в которой часть трейдеров начинает воспринимать его недооцененным. Линия проходит через два и более минимума, пролегает с положительным углом наклона относительно оси времени.
Чтобы её провести, достаточно определить две точки. Первый минимум возникает в самом начале, когда тренд начинает расти. До второго рынок доходит после того, как мелкие торговцы получили свою прибыль, и в игру вступили крупные инвесторы. Цены снова начинают расти, рынок уходит от пережитого минимума. Всё — линию поддержки можно провести по этим двум точкам.
Линия сопротивления — разброс цен актива, в которой часть трейдеров начинает считать его переоцененным. В отличие от линии поддержки, сопротивление проходит через два и более максимума, с отрицательным углом наклона относительно горизонтальной оси.
Как вы могли заметить, уровень поддержки или сопротивления — ценовая зона. Поговорим о ней подробнее.
Грубо говоря, эта ценовая зона занимает тот же диапазон, что и тень самой экстремальной свечи. Ценовая зона пролегает между телом свечи и отдаленной от него границы тени свечи. Посмотрите на графике:
- Уровень сопротивления охватывает расстояние между верхней границей тени самой далекозашедшей свечи и верхней границей тела этой свечи:
- Уровень поддержки занимает расстояние между нижней границей теней свечей и нижней границы тел свечей:
Зафиксируем, что мы поняли к этому моменту, плюс несколько следствий:
Уровень сопротивления — ближайшая к нам ценовая зона:
- Охватывает расстояние между верхней границей тени свечи и верхней границей тела свечи,
- Точка разворота сверху вниз,
- Может сформироваться только выше текущей цены.
Уровень поддержки — ближайшая к нам ценовая зона:
- Объединяет расстояние между нижней границы теней свечей и нижней границы тел свечей,
- Точка разворота снизу вверх,
- Может сформироваться только ниже текущей цены.
Как определить степень важности линий поддержки и сопротивления
Смотрите на четыре основных параметра:
- временной масштаб;
- длительность;
- количество касаний;
- угол наклона.
Временной масштаб
Чем он больше, тем важнее линия, так что линии на недельном графике важнее, чем на дневном.
Длительность
От длины линии зависит надежность сигналов, которые она дает. Чем длиннее линия, тем надёжнее её сигнал разворота в случае пробоя. Однако взаимосвязь может быть не только прямой, но и обратной. Длина линии уменьшает надежность её сигнала на продолжение тренда.
Число касаний
Чем их больше, тем надёжнее линия. Каждая следующая точка делает линию всё более значимой, а четвертая и пятая вообще показывают, что группа, доминирующая на рынке, обладает существенным потенциалом.
Угол наклона между линией и горизонтальной осью
Он показывает уровень драматичности ситуации). Чем круче линия, тем быстрее развивается тренд.
Как читать график: свойства уровней поддержки и сопротивления
У линии две основных задачи:
- Определить тренд,
- Сигнализировать об открытии и закрытии позиции.
Эти задачи помогает решить Знание о Свойствах.
Свойство уровней №1:
направление пробоя указывает на вероятное направление движения рынка
Например рынок пробил уровень сопротивления, поскольку это произошло на росте, то по направлению снизу вверх. Это сигнал дальнейшего роста:
Однако скорее всего подъем начнется не сразу — сразу чаще всего бывает наоборот: в нашем примере рынок немного спустится:
Важно понимать, что это нормальный шаг назад, а не тренд. Когда рынок повторно пробьет уровень сопротивления, это будет вторым сигналом тенденции. Если после этого рынок двинется дальше и закроется еще выше, предыдущий уровень сопротивления станет неактуальным, может начать формироваться новый:
Старый уровень сопротивления может превратиться в уровень поддержки, но об этом мы поговорим позже.
Что считать пробоем:
свеча должна открыться и закрыться выше и ниже уровней соответственно
Какие ситуации на графике не считаются пробоем:
- Рынок касается уровня или пробивает его тенью:
Это называется тестированием уровня.
- Если рынок открывается ниже уровня, а закрывается выше него:
- Свеча формируется чуть-чуть выше или ниже уровня, заставляя трейдеров приближать график и всматриваться. В таких случаях лучше подождать подтверждения или опровержения, дождаться ещё хотя бы одну свечу. Логика простая: кроме вас еще ненулевое количество трейдеров всматриваются и сомневаются, их решение трудно предсказать, следовательно сигнал менее надежен, чем был бы в более однозначной ситуации.
Итак, что мы поняли сегодня
- Уровни поддержки и сопротивления — ценовые зоны, в которых решается судьба тренда.
- То, в каком направлении будет пробит уровень, чаще всего говорит о том, в каком направлении будет двигаться рынок дальше.
- Пробитием уровня считается открытие и закрытие свечи строго выше и ниже сопротивления и поддержки соответственно.
- Когда уровень поддержки пробит, мы говорим, что он более не актуален, тенденция на рынке нисходящая и рынок далее скорее может двигаться вниз, а не вверх.
- Аналогично с уровнем сопротивления.
Как теперь с этим жить:
Прямо в сервисе откройте TradingView:
1. Идете в SmartTrade
2. Находите там галочку “TradingView”
3. Bingo :)
Как видите, линии поддержки и сопротивления — это достаточно просто. Гораздо сложнее привыкнуть с ними работать.
Поэтому такое вам задание)).
Найдите на реальном графике все конфигурации, о которых мы здесь рассказали: открыть 3commas.
Ну а в следующей серии, когда вы достаточно потренируетесь)), вы узнаете про второе свойство уровней и как определять сигналы на открытие и закрытие позиций :)
В третьей части вы узнаете, что происходит, когда линии поддержки и сопротивления пробиты и как определить лучшие точки входа в рынок. Под лучшими мы понимаем точки с максимальным потенциалом и минимальными рисками (в сравнении с альтернативными вариантами).
